
Écran de planification des dépenses
Cet écran est un des onglets Budget de l'espace projet. Il permet de mettre à jour des répartitions planifiées réparties : planifié ou prévisionnel.
Il est possible de planifier de manière automatique ou manuelle la planification des dépenses, selon des périodes.
💡Pour la valorisation budgétaire des ressources : planifié réparti période = RAFD période + réalisé des périodes valorisées
Droits requis
Nom du bouton | Description |
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Ce bouton permet de valider la saisie : il ne sera plus possible de faire de modifications, que ce soit dans cet écran ou dans les écrans budget du projet
Une fenêtre de confirmation s'affiche pour confirmer la validation de la saisie.
Droit requis : | |
Ce bouton permet d'annuler la validation de la saisie, pour permettre à nouveau les modifications, que ce soit dans cet écran ou dans les écrans budget du projet
Une fenêtre de confirmation s'affiche pour confirmer l'annulation de la validation de la saisie.
Droit requis : | |
Ce bouton permet d'afficher toutes les lignes, ou bien de masquer les lignes budget qui ne contiennent pas de données sur des répartitions : des lignes vides.
Une case à cocher dans la | |
🚦 Ce bouton apparaît si des types de pièces financières ont été créés sur la plateforme | |
Ce bouton permet d'affecter des budgets au projet afin de pouvoir définir la cible, l'estimé...
Les budgets et axes analytiques s’adaptent à la catégorie budgétaire sur laquelle on se trouve
Droits requis : | |
Ce bouton permet d'exporter les données de synthèse budgétaire : un fichier avec pour titre | |
Il est possible d'exécuter des rapports depuis cet écran :
- (un rapport par catégorie budget)
-
- | |
Ce bouton permet, à gauche de la ligne d'une phase, de plier les budgets affectés et de rendre impossible la modification des cellules de représentation d'un budget 🚩 Un clic sur une ligne plie/déplie les affectations budget | |
Ce bouton permet, à gauche de la ligne d'une phase, de déplier les budgets affectés et de rendre possible la modification des cellules de représentation d'un budget 🚩 Un clic sur une ligne plie/déplie les affectations budget | |
Permet de plier un niveau sur le tableau : plier les phases du projet, ou plier les budgets des phases par exemple. | |
Permet de déplier un niveau sur le tableau : déplier les phases du projet, ou déplier les budgets des phases par exemple. | |
Ce bouton permet de plier toutes les lignes : projets et phases 🚩 Ce bouton est accessible depuis la ligne d'en-tête de la synthèse budgétaire, à gauche. | |
Ce bouton permet de déplier toutes les lignes : projets et phases 🚩 Ce bouton est accessible depuis la ligne d'en-tête de la synthèse budgétaire, à gauche. | |
Ce bouton permet de regrouper les différents éléments du tableau : - par phase - par genre - par budget - par enveloppe - par axe analytique | |
Ce bouton permet de saisir des valeurs sur des champs : représentations estimé, cible, etc. : une représentation par phase / budget
Droit requis : selon les représentations (ex : | |
Un maximum de 6 mois peut être affiché sur cet écran. C'est pourquoi il est possible d'aller afficher une période précédente (ex : janv 20), cela masquera donc la période la plus récente affichée (juil. 20) | |
Un maximum de 6 mois peut être affiché sur cet écran. C'est pourquoi il est possible d'aller afficher une période suivante (ex : sept.20), cela masquera donc la période la plus ancienne affichée (mars. 20) | |
Ce bouton permet d'appliquer une répartition de la planification budgétaire lorsqu'elle n'est pas automatique. | |
Ce bouton permet de recopier une représentation vers une autre : copier la cible ou l'estimé vers le planifié notamment. | |
Ce bouton permet de retirer le budget de la phase/du projet : possible seulement s'il n'y a pas de réalisé enregistré pour la ressource
Droit requis : | |
Ce bouton permet de voir l'historique des modifications des saisies sur un budget : date, utilisateur, action, objet, propriété, valeur Les actions sont triées de la date la plus récente à la plus ancienne. 🚩 Ce bouton est disponible via le menu contextuel d'un budget |
Champ | Informations fonctionnelles |
Ce champ rappelle pour quelle phase le budget a été affecté. La date de début ainsi que la date de fin apparaissent.
Ce champ apparaît si Genre ou Budget | |
Ce champ permet de rappeler de quel genre sont les budgets affectés (OPEX, CAPEX...)
Ce champ apparaît si Phase , ou Budget | |
Ce champ permet de rappeler sur quelle enveloppe les budgets sont rattachés Phase , Genre , Budget , ou Axe analytique | |
Il s'agit de l'axe analytique du poste de dépense Phase , Genre , Budget , ou Enveloppe | |
La représentation notée ici sera Planifié | |
Il existe 6 répartitions différentes dont des répartitions manuelles (total et les périodes à saisir) et linéaires (seule le total est saisissable et la répartition est réalisée par périodes), à sélectionner pour chaque représentation :
- Manuelle : permet de saisir toutes les représentations manuellement
- Linéaire/j ouvrés : la répartition sera effectuées pour les périodes sur tous les jours ouvrés
- Linéaire/j calendaires : la répartition sera effectuée pour les périodes sur tous les jours calendaires
- Manuelle - Dernière Période : la répartition est entièrement effectuée sur la dernière période
- Manuelle - Linéaire périodes échues : On remplace le planifié par le réalisé sur les périodes passées. Le reste à faire (montant planifié global – réalisé cumulé) est réparti linéairement sur les périodes futures et la période actuelle
- Manuelle - Linéaire période courante : On remplace le planifié par le réalisé sur les périodes passés et la période actuelle. Le reste à faire (montant planifié global – réalisé cumulé) est réparti linéairement sur les périodes futures
Droit requis : | |
Il s'agit du montant cible Cible déterminé au début du projet
Droit requis ; | |
Il s'agit du montant Estimé
Droit requis : | |
Il s'agit du montant total réparti | |
C'est la somme des périodes antérieures, qui ne sont pas affichées à l'écran | |
Année ou Mois | |
C'est la somme des périodes ultérieures, qui ne sont pas affichées à l'écran |